Setembro
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 04/10/2016 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 08:36:27 |
| DONA INES - PB | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 09.09.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 60.311,36 C |
| PARCELA DE IR | R$ 205.929,33 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 8.369,46 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 2.662,40 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 2.630,22 D | |
| RFB-PREV-PAR136 | R$ 4.877,88 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 53.248,13 D | |
| TOTAL: | R$ 194.452,60 C | |
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| 20.09.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 18.883,10 C |
| PARCELA DE IR | R$ 65.852,72 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 847,35 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 16.947,16 D | |
| TOTAL: | R$ 66.941,31 C | |
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| 30.09.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 11.528,39 C |
| PARCELA DE IR | R$ 229.532,11 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 2.410,60 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 48.212,09 D | |
| TOTAL: | R$ 190.437,81 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 90.722,85 C |
| PARCELA DE IR | R$ 501.314,16 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 8.369,46 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 5.920,35 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 2.630,22 D | |
| RFB-PREV-PAR136 | R$ 4.877,88 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 118.407,38 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 140.205,29 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 592.037,01 C | |
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| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 26.09.2016 | COTA-PARTE | R$ 8.089,90 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 80,89 D | |
| TOTAL: | R$ 8.009,01 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 8.089,90 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 80,89 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 80,89 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 8.089,90 C | |
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| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.09.2016 | COTA MENSAL | R$ 144,32 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 1,15 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 28,86 D | |
| TOTAL: | R$ 114,31 C | |
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| TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 144,32 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 1,15 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 28,86 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 30,01 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 144,32 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 20.09.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 0,04 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1,00 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 5,00 C | |
| TOTAL: | R$ 3,96 C | |
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| 30.09.2016 | RETENCAO PASEP | R$ 0,88 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 22,00 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 110,00 C | |
| TOTAL: | R$ 87,12 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,92 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 23,00 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 115,00 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 23,92 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 115,00 C | |
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| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 06.09.2016 | COTA-PARTE | R$ 4.781,98 C |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 956,39 D | |
| TOTAL: | R$ 3.825,59 C | |
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| 13.09.2016 | COTA-PARTE | R$ 3.428,49 C |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 685,69 D | |
| TOTAL: | R$ 2.742,80 C | |
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| 20.09.2016 | COTA-PARTE | R$ 32.289,96 C |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.457,99 D | |
| TOTAL: | R$ 25.831,97 C | |
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| 27.09.2016 | COTA-PARTE | R$ 74.465,53 C |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 14.893,10 D | |
| TOTAL: | R$ 59.572,43 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 114.965,96 C |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 22.993,17 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 22.993,17 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 114.965,96 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 06.09.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 3.435,85 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 214,94 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 6.565,81 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 2.204,13 C | |
| TOTAL: | R$ 12.420,73 C | |
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| 09.09.2016 | ORIGEM ITR | R$ 14,19 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 139,44 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 60.407,02 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 42.647,38 C | |
| TOTAL: | R$ 103.208,03 C | |
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| 13.09.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 6.748,04 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 309,38 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 3.725,91 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 1.580,28 C | |
| TOTAL: | R$ 12.363,61 C | |
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| 20.09.2016 | ORIGEM ITR | R$ 7,88 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 585,01 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 135,76 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 43,66 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 45.812,02 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 14.883,28 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 19.225,61 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 13.573,28 C | |
| TOTAL: | R$ 94.266,50 C | |
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| 27.09.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 3.555,89 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 162,85 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 103.129,09 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 34.323,10 C | |
| TOTAL: | R$ 141.170,93 C | |
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| 29.09.2016 | COMPLEM. UNIAO | R$ 36.577,83 C |
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| 30.09.2016 | ORIGEM ITR | R$ 19,92 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 26,65 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 54.693,92 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 38.613,92 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 266,09 C | |
| TOTAL: | R$ 93.620,50 C | |
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| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 36.577,83 C |
| ORIGEM ITR | R$ 41,99 C | |
| ORIGEM IPVA | R$ 14.324,79 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 822,93 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 209,75 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 159.232,83 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 52.990,79 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 134.326,55 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 94.834,58 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 266,09 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 493.628,13 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 02.09.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 21,23 C |
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| 06.09.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 17,24 C |
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| 08.09.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 25,00 C |
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| 12.09.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
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| 14.09.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 10,40 C |
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| 15.09.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
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| 16.09.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 15,00 C |
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| 19.09.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
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| 20.09.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 52,00 C |
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| 21.09.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 35,00 C |
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| 22.09.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 191,24 C |
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| 23.09.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 5,02 C |
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| 26.09.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 26,76 C |
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| 28.09.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 10,22 C |
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| 29.09.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 42,50 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 466,61 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 466,61 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 163.333,28 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 1.209.446,93 C | |