MAIO

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
03/06/2015 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 16:56:33
DONA INES - PB
   
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
   
08.05.2015 PARCELA DE IPI R$ 69.503,05 C
  PARCELA DE IR R$ 509.000,00 C
  RFB-PREV-PARC53 R$ 7.721,83 D
  RETENCAO PASEP R$ 5.785,03 D
  RFB-PREV-OB COR R$ 45.489,37 D
  RFB-PREV-OB DEV R$ 3.415,35 D
  RFB-PREV-PARC60 R$ 1.811,94 D
  RFB-PREV-PAR136 R$ 3.487,18 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 115.700,61 D
  TOTAL: R$ 395.091,74 C
   
20.05.2015 PARCELA DE IPI R$ 15.472,98 C
  PARCELA DE IR R$ 46.076,41 C
  RETENCAO PASEP R$ 615,48 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 12.309,87 D
  TOTAL: R$ 48.624,04 C
   
28.05.2015 PARCELA DE IPI R$ 5.250,11 C
  PARCELA DE IR R$ 22.875,94 C
  RETENCAO PASEP R$ 281,25 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 5.625,20 D
  TOTAL: R$ 22.219,60 C
   
29.05.2015 PARCELA DE IPI R$ 18.369,64 C
  PARCELA DE IR R$ 239.090,07 C
  RETENCAO PASEP R$ 2.574,59 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 51.491,93 D
  TOTAL: R$ 203.393,19 C
   
TOTAIS PARCELA DE IPI R$ 108.595,78 C
  PARCELA DE IR R$ 817.042,42 C
  RFB-PREV-PARC53 R$ 7.721,83 D
  RETENCAO PASEP R$ 9.256,35 D
  RFB-PREV-OB COR R$ 45.489,37 D
  RFB-PREV-OB DEV R$ 3.415,35 D
  RFB-PREV-PARC60 R$ 1.811,94 D
  RFB-PREV-PAR136 R$ 3.487,18 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 185.127,61 D
   
  DEBITO FUNDO R$ 256.309,63 D
  CREDITO FUNDO R$ 925.638,20 C
   
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
   
25.05.2015 COTA-PARTE R$ 8.573,97 C
  RETENCAO PASEP R$ 85,73 D
  TOTAL: R$ 8.488,24 C
   
TOTAIS COTA-PARTE R$ 8.573,97 C
  RETENCAO PASEP R$ 85,73 D
   
  DEBITO FUNDO R$ 85,73 D
  CREDITO FUNDO R$ 8.573,97 C
   
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
   
29.05.2015 COTA MENSAL R$ 142,32 C
  RETENCAO PASEP R$ 1,13 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 28,46 D
  TOTAL: R$ 112,73 C
   
TOTAIS COTA MENSAL R$ 142,32 C
  RETENCAO PASEP R$ 1,13 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 28,46 D
   
  DEBITO FUNDO R$ 29,59 D
  CREDITO FUNDO R$ 142,32 C
   
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
   
08.05.2015 RETENCAO PASEP R$ 0,05 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 1,26 D
  ITR-NAO CONVEN R$ 6,32 C
  TOTAL: R$ 5,01 C
   
29.05.2015 RETENCAO PASEP R$ 0,51 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 12,75 D
  ITR-NAO CONVEN R$ 63,75 C
  TOTAL: R$ 50,49 C
   
TOTAIS RETENCAO PASEP R$ 0,56 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 14,01 D
  ITR-NAO CONVEN R$ 70,07 C
   
  DEBITO FUNDO R$ 14,57 D
  CREDITO FUNDO R$ 70,07 C
   
ICS - ICMS ESTADUAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
   
05.05.2015 COTA-PARTE R$ 4.333,65 C
  DEDUCAO FUNDEB R$ 866,73 D
  TOTAL: R$ 3.466,92 C
   
12.05.2015 COTA-PARTE R$ 3.961,45 C
  DEDUCAO FUNDEB R$ 792,29 D
  TOTAL: R$ 3.169,16 C
   
19.05.2015 COTA-PARTE R$ 29.284,05 C
  DEDUCAO FUNDEB R$ 5.856,81 D
  TOTAL: R$ 23.427,24 C
   
26.05.2015 COTA-PARTE R$ 74.833,58 C
  DEDUCAO FUNDEB R$ 14.966,71 D
  TOTAL: R$ 59.866,87 C
   
TOTAIS COTA-PARTE R$ 112.412,73 C
  DEDUCAO FUNDEB R$ 22.482,54 D
   
  DEBITO FUNDO R$ 22.482,54 D
  CREDITO FUNDO R$ 112.412,73 C
   
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
   
05.05.2015 ORIGEM IPVA R$ 1.947,41 C
  ORIGEM ITCMD R$ 105,06 C
  ORIGEM ICMS EST R$ 5.782,48 C
  ORIGEM ICMS-EST R$ 1.930,88 C
  TOTAL: R$ 9.765,83 C
   
08.05.2015 ORIGEM ITR R$ 9,74 C
  ORIGEM IPI-EXP R$ 148,62 C
  ORIGEM FPE R$ 124.596,18 C
  ORIGEM FPM R$ 87.932,73 C
  TOTAL: R$ 212.687,27 C
   
12.05.2015 ORIGEM IPVA R$ 4.039,73 C
  ORIGEM ITCMD R$ 546,95 C
  ORIGEM ICMS EST R$ 5.403,13 C
  ORIGEM ICMS-EST R$ 1.765,04 C
  TOTAL: R$ 11.754,85 C
   
19.05.2015 ORIGEM IPVA R$ 5.694,29 C
  ORIGEM ITCMD R$ 264,82 C
  ORIGEM ICMS EST R$ 39.123,36 C
  ORIGEM ICMS-EST R$ 13.047,68 C
  TOTAL: R$ 58.130,15 C
   
20.05.2015 ORIGEM ITR R$ 2,27 C
  ORIGEM IPI-EXP R$ 33,09 C
  ORIGEM FPE R$ 13.256,31 C
  ORIGEM FPM R$ 9.355,53 C
  TOTAL: R$ 22.647,20 C
   
26.05.2015 ORIGEM IPVA R$ 2.156,92 C
  ORIGEM ITCMD R$ 327,12 C
  ORIGEM ICMS EST R$ 100.214,06 C
  ORIGEM ICMS-EST R$ 33.342,54 C
  TOTAL: R$ 136.040,64 C
   
28.05.2015 ORIGEM IPI-EXP R$ 11,23 C
  ORIGEM FPE R$ 6.057,70 C
  ORIGEM FPM R$ 4.275,17 C
  TOTAL: R$ 10.344,10 C
   
29.05.2015 ORIGEM ITR R$ 39,73 C
  ORIGEM IPI-EXP R$ 39,28 C
  ORIGEM FPE R$ 55.450,87 C
  ORIGEM FPM R$ 39.133,99 C
  ORIGEM LEI87/96 R$ 253,64 C
  TOTAL: R$ 94.917,51 C
   
TOTAIS ORIGEM ITR R$ 51,74 C
  ORIGEM IPVA R$ 13.838,35 C
  ORIGEM ITCMD R$ 1.243,95 C
  ORIGEM IPI-EXP R$ 232,22 C
  ORIGEM ICMS EST R$ 150.523,03 C
  ORIGEM ICMS-EST R$ 50.086,14 C
  ORIGEM FPE R$ 199.361,06 C
  ORIGEM FPM R$ 140.697,42 C
  ORIGEM LEI87/96 R$ 253,64 C
   
  DEBITO FUNDO R$ 0,00 D
  CREDITO FUNDO R$ 556.287,55 C
   
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
   
07.05.2015 SIMPLES NACION. R$ 5,00 C
   
08.05.2015 SIMPLES NACION. R$ 11,14 C
   
15.05.2015 SIMPLES NACION. R$ 16,37 C
   
18.05.2015 SIMPLES NACION. R$ 5,00 C
   
19.05.2015 SIMPLES NACION. R$ 5,00 C
   
20.05.2015 SIMPLES NACION. R$ 20,00 C
   
21.05.2015 SIMPLES NACION. R$ 30,00 C
   
22.05.2015 SIMPLES NACION. R$ 250,00 C
   
26.05.2015 SIMPLES NACION. R$ 5,03 C
   
27.05.2015 SIMPLES NACION. R$ 5,08 C
   
TOTAIS SIMPLES NACION. R$ 352,62 C
   
  DEBITO FUNDO R$ 0,00 D
  CREDITO FUNDO R$ 352,62 C
   
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
   
  DEBITO BENEF. R$ 278.922,06 D
  CREDITO BENEF. R$ 1.603.477,46 C