JULHO

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
30/07/2015 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 22:21:50
 
DONA INES - PB
   
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
   
09.07.2015 PARCELA DE IPI R$ 13.732,59 C
  PARCELA DE IR R$ 95.397,62 C
  RETENCAO PASEP R$ 1.091,28 D
  TOTAL: R$ 108.038,93 C
   
10.07.2015 PARCELA DE IPI R$ 56.031,99 C
  PARCELA DE IR R$ 223.914,59 C
  RFB-PREV-PARC53 R$ 7.721,83 D
  RETENCAO PASEP R$ 2.799,45 D
  RFB-PREV-OB COR R$ 40.969,65 D
  RFB-PREV-OB DEV R$ 2.978,49 D
  RFB-PREV-PARC60 R$ 1.844,43 D
  RFB-PREV-PAR136 R$ 4.628,17 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 55.989,30 D
  TOTAL: R$ 163.015,26 C
   
20.07.2015 PARCELA DE IPI R$ 25.627,81 C
  PARCELA DE IR R$ 55.105,12 C
  RETENCAO PASEP R$ 807,32 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 16.146,58 D
  TOTAL: R$ 63.779,03 C
   
30.07.2015 PARCELA DE IPI R$ 13.627,16 C
  PARCELA DE IR R$ 222.066,08 C
  RETENCAO PASEP R$ 2.356,93 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 47.138,64 D
  TOTAL: R$ 186.197,67 C
   
TOTAIS PARCELA DE IPI R$ 109.019,55 C
  PARCELA DE IR R$ 596.483,41 C
  RFB-PREV-PARC53 R$ 7.721,83 D
  RETENCAO PASEP R$ 7.054,98 D
  RFB-PREV-OB COR R$ 40.969,65 D
  RFB-PREV-OB DEV R$ 2.978,49 D
  RFB-PREV-PARC60 R$ 1.844,43 D
  RFB-PREV-PAR136 R$ 4.628,17 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 119.274,52 D
   
  DEBITO FUNDO R$ 184.472,07 D
  CREDITO FUNDO R$ 705.502,96 C
   
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
   
27.07.2015 COTA-PARTE R$ 9.771,10 C
  RETENCAO PASEP R$ 97,71 D
  TOTAL: R$ 9.673,39 C
   
TOTAIS COTA-PARTE R$ 9.771,10 C
  RETENCAO PASEP R$ 97,71 D
   
  DEBITO FUNDO R$ 97,71 D
  CREDITO FUNDO R$ 9.771,10 C
   
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
   
31.07.2015 COTA MENSAL R$ 142,32 C
  RETENCAO PASEP R$ 1,13 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 28,46 D
  TOTAL: R$ 112,73 C
   
TOTAIS COTA MENSAL R$ 142,32 C
  RETENCAO PASEP R$ 1,13 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 28,46 D
   
  DEBITO FUNDO R$ 29,59 D
  CREDITO FUNDO R$ 142,32 C
   
ICS - ICMS ESTADUAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
   
07.07.2015 COTA-PARTE R$ 5.443,80 C
  DEDUCAO FUNDEB R$ 1.088,76 D
  TOTAL: R$ 4.355,04 C
   
14.07.2015 COTA-PARTE R$ 12.842,20 C
  DEDUCAO FUNDEB R$ 2.568,44 D
  TOTAL: R$ 10.273,76 C
   
21.07.2015 COTA-PARTE R$ 63.120,24 C
  DEDUCAO FUNDEB R$ 12.624,04 D
  TOTAL: R$ 50.496,20 C
   
28.07.2015 COTA-PARTE R$ 28.569,44 C
  DEDUCAO FUNDEB R$ 5.713,88 D
  TOTAL: R$ 22.855,56 C
   
TOTAIS COTA-PARTE R$ 109.975,68 C
  DEDUCAO FUNDEB R$ 21.995,12 D
   
  DEBITO FUNDO R$ 21.995,12 D
  CREDITO FUNDO R$ 109.975,68 C
   
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
   
10.07.2015 PASEP MUNICIPIO R$ 17,72 D
  COTA-MUNICIPIO R$ 1.772,72 C
  TOTAL: R$ 1.755,00 C
   
TOTAIS PASEP MUNICIPIO R$ 17,72 D
  COTA-MUNICIPIO R$ 1.772,72 C
   
  DEBITO FUNDO R$ 17,72 D
  CREDITO FUNDO R$ 1.772,72 C
   
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
   
07.07.2015 ORIGEM IPVA R$ 2.688,07 C
  ORIGEM ITCMD R$ 289,32 C
  ORIGEM ICMS EST R$ 7.614,92 C
  ORIGEM ICMS-EST R$ 2.425,52 C
  TOTAL: R$ 13.017,83 C
   
10.07.2015 ORIGEM ITR R$ 7,52 C
  ORIGEM IPI-EXP R$ 119,82 C
  ORIGEM FPE R$ 60.294,02 C
  ORIGEM FPM R$ 42.552,01 C
  TOTAL: R$ 102.973,37 C
   
14.07.2015 ORIGEM IPVA R$ 5.967,93 C
  ORIGEM ITCMD R$ 204,42 C
  ORIGEM ICMS EST R$ 14.857,91 C
  ORIGEM ICMS-EST R$ 5.721,91 C
  TOTAL: R$ 26.752,17 C
   
20.07.2015 ORIGEM ITR R$ 3,28 C
  ORIGEM IPI-EXP R$ 54,80 C
  ORIGEM FPE R$ 17.388,01 C
  ORIGEM FPM R$ 12.271,45 C
  TOTAL: R$ 29.717,54 C
   
21.07.2015 ORIGEM IPVA R$ 2.039,59 C
  ORIGEM ITCMD R$ 146,58 C
  ORIGEM ICMS EST R$ 86.818,52 C
  ORIGEM ICMS-EST R$ 28.123,59 C
  TOTAL: R$ 117.128,28 C
   
28.07.2015 ORIGEM IPVA R$ 1.951,68 C
  ORIGEM ITCMD R$ 180,04 C
  ORIGEM ICMS EST R$ 38.280,92 C
  ORIGEM ICMS-EST R$ 12.729,28 C
  TOTAL: R$ 53.141,92 C
   
30.07.2015 ORIGEM ITR R$ 8,19 C
  ORIGEM IPI-EXP R$ 29,14 C
  ORIGEM FPE R$ 50.762,87 C
  ORIGEM FPM R$ 35.825,48 C
  TOTAL: R$ 86.625,68 C
   
31.07.2015 ORIGEM LEI87/96 R$ 253,64 C
   
TOTAIS ORIGEM ITR R$ 18,99 C
  ORIGEM IPVA R$ 12.647,27 C
  ORIGEM ITCMD R$ 820,36 C
  ORIGEM IPI-EXP R$ 203,76 C
  ORIGEM ICMS EST R$ 147.572,27 C
  ORIGEM ICMS-EST R$ 49.000,30 C
  ORIGEM FPE R$ 128.444,90 C
  ORIGEM FPM R$ 90.648,94 C
  ORIGEM LEI87/96 R$ 253,64 C
   
  DEBITO FUNDO R$ 0,00 D
  CREDITO FUNDO R$ 429.610,43 C
   
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
   
01.07.2015 SIMPLES NACION. R$ 5,12 C
   
02.07.2015 SIMPLES NACION. R$ 5,13 C
   
03.07.2015 SIMPLES NACION. R$ 16,99 C
   
06.07.2015 SIMPLES NACION. R$ 5,21 C
   
07.07.2015 SIMPLES NACION. R$ 5,23 C
   
08.07.2015 SIMPLES NACION. R$ 10,00 C
   
13.07.2015 SIMPLES NACION. R$ 5,00 C
   
17.07.2015 SIMPLES NACION. R$ 5,00 C
   
20.07.2015 SIMPLES NACION. R$ 20,45 C
   
21.07.2015 SIMPLES NACION. R$ 35,00 C
   
22.07.2015 SIMPLES NACION. R$ 163,36 C
   
23.07.2015 SIMPLES NACION. R$ 25,00 C
   
24.07.2015 SIMPLES NACION. R$ 5,03 C
   
27.07.2015 SIMPLES NACION. R$ 5,05 C
   
31.07.2015 SIMPLES NACION. R$ 5,00 C
   
TOTAIS SIMPLES NACION. R$ 316,57 C
   
  DEBITO FUNDO R$ 0,00 D
  CREDITO FUNDO R$ 316,57 C
   
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
   
  DEBITO BENEF. R$ 206.612,21 D
  CREDITO BENEF. R$ 1.257.091,78 C