DEZEMBRO

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
13/01/2016 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 01:00:35
DONA INES - PB
   
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
   
09.12.2015 PARCELA DE IPI R$ 57.041,19 C
  PARCELA DE IR R$ 347.276,85 C
  RETENCAO PASEP R$ 4.043,17 D
  TOTAL: R$ 400.274,87 C
   
10.12.2015 PARCELA DE IPI R$ 65.250,94 C
  PARCELA DE IR R$ 236.552,39 C
  RFB-PREV-PARC53 R$ 7.721,83 D
  RETENCAO PASEP R$ 3.018,02 D
  RFB-PREV-OB COR R$ 47.346,68 D
  RFB-PREV-OB DEV R$ 3.285,86 D
  RFB-PREV-PARC60 R$ 1.932,29 D
  RFB-PREV-PAR136 R$ 3.309,26 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 60.360,65 D
  TOTAL: R$ 174.828,74 C
   
18.12.2015 PARCELA DE IPI R$ 27.084,82 C
  PARCELA DE IR R$ 252.102,29 C
  RETENCAO PASEP R$ 2.791,86 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 55.837,41 D
  TOTAL: R$ 220.557,84 C
   
30.12.2015 PARCELA DE IPI R$ 13.165,35 C
  PARCELA DE IR R$ 265.137,00 C
  RETENCAO PASEP R$ 2.783,02 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 55.660,47 D
  TOTAL: R$ 219.858,86 C
   
TOTAIS PARCELA DE IPI R$ 162.542,30 C
  PARCELA DE IR R$ 1.101.068,53 C
  RFB-PREV-PARC53 R$ 7.721,83 D
  RETENCAO PASEP R$ 12.636,07 D
  RFB-PREV-OB COR R$ 47.346,68 D
  RFB-PREV-OB DEV R$ 3.285,86 D
  RFB-PREV-PARC60 R$ 1.932,29 D
  RFB-PREV-PAR136 R$ 3.309,26 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 171.858,53 D
   
  DEBITO FUNDO R$ 248.090,52 D
  CREDITO FUNDO R$ 1.263.610,83 C
   
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
   
18.12.2015 COTA-PARTE R$ 8.963,64 C
  RETENCAO PASEP R$ 89,63 D
  TOTAL: R$ 8.874,01 C
   
TOTAIS COTA-PARTE R$ 8.963,64 C
  RETENCAO PASEP R$ 89,63 D
   
  DEBITO FUNDO R$ 89,63 D
  CREDITO FUNDO R$ 8.963,64 C
   
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
   
30.12.2015 COTA MENSAL R$ 142,32 C
  RETENCAO PASEP R$ 1,13 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 28,46 D
  TOTAL: R$ 112,73 C
   
TOTAIS COTA MENSAL R$ 142,32 C
  RETENCAO PASEP R$ 1,13 D
  DEDUCAO FUNDEB R$ 28,46 D
   
  DEBITO FUNDO R$ 29,59 D
  CREDITO FUNDO R$ 142,32 C
   
ICS - ICMS ESTADUAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
   
01.12.2015 COTA-PARTE R$ 28.798,68 C
  DEDUCAO FUNDEB R$ 5.759,73 D
  TOTAL: R$ 23.038,95 C
   
08.12.2015 COTA-PARTE R$ 8.139,47 C
  DEDUCAO FUNDEB R$ 1.627,89 D
  TOTAL: R$ 6.511,58 C
   
15.12.2015 COTA-PARTE R$ 15.713,93 C
  DEDUCAO FUNDEB R$ 3.142,78 D
  TOTAL: R$ 12.571,15 C
   
22.12.2015 COTA-PARTE R$ 65.561,33 C
  DEDUCAO FUNDEB R$ 13.112,26 D
  TOTAL: R$ 52.449,07 C
   
29.12.2015 COTA-PARTE R$ 27.186,47 C
  DEDUCAO FUNDEB R$ 5.437,29 D
  TOTAL: R$ 21.749,18 C
   
TOTAIS COTA-PARTE R$ 145.399,88 C
  DEDUCAO FUNDEB R$ 29.079,95 D
   
  DEBITO FUNDO R$ 29.079,95 D
  CREDITO FUNDO R$ 145.399,88 C
   
FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
   
30.12.2015 RETENCAO PASEP R$ 3,40 D
  FEX-COTA MENSAL R$ 340,23 C
  TOTAL: R$ 336,83 C
   
TOTAIS RETENCAO PASEP R$ 3,40 D
  FEX-COTA MENSAL R$ 340,23 C
   
  DEBITO FUNDO R$ 3,40 D
  CREDITO FUNDO R$ 340,23 C
   
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
   
01.12.2015 ORIGEM IPVA R$ 1.170,81 C
  ORIGEM ITCMD R$ 615,19 C
  ORIGEM ICMS EST R$ 38.550,38 C
  ORIGEM ICMS-EST R$ 12.831,42 C
  TOTAL: R$ 53.167,80 C
   
08.12.2015 ORIGEM IPVA R$ 859,17 C
  ORIGEM ITCMD R$ 736,92 C
  ORIGEM ICMS EST R$ 10.892,29 C
  ORIGEM ICMS-EST R$ 3.626,59 C
  TOTAL: R$ 16.114,97 C
   
10.12.2015 ORIGEM ITR R$ 68,92 C
  ORIGEM IPI-EXP R$ 139,53 C
  ORIGEM FPE R$ 65.001,46 C
  ORIGEM FPM R$ 45.874,24 C
  TOTAL: R$ 111.084,15 C
   
15.12.2015 ORIGEM IPVA R$ 709,82 C
  ORIGEM ITCMD R$ 228,22 C
  ORIGEM ICMS EST R$ 20.913,38 C
  ORIGEM ICMS-EST R$ 7.001,43 C
  TOTAL: R$ 28.852,85 C
   
18.12.2015 ORIGEM ITR R$ 1,98 C
  ORIGEM IPI-EXP R$ 57,92 C
  ORIGEM FPE R$ 60.130,45 C
  ORIGEM FPM R$ 42.436,56 C
  TOTAL: R$ 102.626,91 C
   
22.12.2015 ORIGEM IPVA R$ 686,99 C
  ORIGEM ITCMD R$ 379,77 C
  ORIGEM ICMS EST R$ 87.858,80 C
  ORIGEM ICMS-EST R$ 29.211,23 C
  TOTAL: R$ 118.136,79 C
   
29.12.2015 ORIGEM IPVA R$ 581,23 C
  ORIGEM ITCMD R$ 479,76 C
  ORIGEM ICMS EST R$ 36.365,88 C
  ORIGEM ICMS-EST R$ 12.113,09 C
  TOTAL: R$ 49.539,96 C
   
30.12.2015 ORIGEM ITR R$ 2,30 C
  ORIGEM IPI-EXP R$ 28,15 C
  ORIGEM FPE R$ 59.939,89 C
  ORIGEM FPM R$ 42.302,09 C
  ORIGEM LEI87/96 R$ 253,64 C
  TOTAL: R$ 102.526,07 C
   
31.12.2015 COMPLEM. UNIAO R$ 47.485,11 C
   
TOTAIS COMPLEM. UNIAO R$ 47.485,11 C
  ORIGEM ITR R$ 73,20 C
  ORIGEM IPVA R$ 4.008,02 C
  ORIGEM ITCMD R$ 2.439,86 C
  ORIGEM IPI-EXP R$ 225,60 C
  ORIGEM ICMS EST R$ 194.580,73 C
  ORIGEM ICMS-EST R$ 64.783,76 C
  ORIGEM FPE R$ 185.071,80 C
  ORIGEM FPM R$ 130.612,89 C
  ORIGEM LEI87/96 R$ 253,64 C
   
  DEBITO FUNDO R$ 0,00 D
  CREDITO FUNDO R$ 629.534,61 C
   
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
   
03.12.2015 SIMPLES NACION. R$ 5,20 C
   
08.12.2015 SIMPLES NACION. R$ 5,00 C
   
09.12.2015 SIMPLES NACION. R$ 5,00 C
  SNA CORRECAO R$ 11,77 C
  TOTAL: R$ 16,77 C
   
14.12.2015 SIMPLES NACION. R$ 5,00 C
   
16.12.2015 SIMPLES NACION. R$ 5,41 C
   
17.12.2015 SIMPLES NACION. R$ 5,00 C
   
18.12.2015 SIMPLES NACION. R$ 10,00 C
   
21.12.2015 SIMPLES NACION. R$ 5,00 C
   
22.12.2015 SIMPLES NACION. R$ 124,55 C
   
23.12.2015 SIMPLES NACION. R$ 55,00 C
   
24.12.2015 SIMPLES NACION. R$ 10,04 C
   
28.12.2015 SIMPLES NACION. R$ 10,10 C
   
29.12.2015 SIMPLES NACION. R$ 5,05 C
   
30.12.2015 SIMPLES NACION. R$ 10,27 C
   
31.12.2015 SIMPLES NACION. R$ 5,66 C
   
TOTAIS SIMPLES NACION. R$ 266,28 C
  SNA CORRECAO R$ 11,77 C
   
  DEBITO FUNDO R$ 0,00 D
  CREDITO FUNDO R$ 278,05 C
   
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
   
  DEBITO BENEF. R$ 277.293,09 D
  CREDITO BENEF. R$ 2.048.269,56 C